Sage XRT Treasury Sage XRT Treasury Sage XRT Treasury





Optimize visibility on your treasury with SAGE XRT TREASURY!

Through its use, you eliminate the risk of errors and time spent on the development of multiple Excel files.

Through its different modules, XRT Treasury will meet the specific needs of your business.


Optimisez la visibilité et le contrôle de votre trésorerie avec SAGE XRT TREASURY!

A travers son utilisation, vous éliminez les risques d’erreurs et le temps consacré à l’élaboration de multiples fichiers Excel.

Via ses différents modules, XRT Treasury répondra aux besoins propres de votre entreprise.


Optimaliseer de visibiliteit en controle van uw thesaurie met SAGE XRT TREASURY!

Door het gebruik voorkomt u het risico op fouten en de tijd die u besteedt aan de ontwikkeling van meerdere Excel-bestanden.

Door zijn verschillende modules zal XRT Treasury voldoen aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.


XRT Cash Management

The Cash Management module of Sage XRT Treasury software is a cash management tool which can be process data of various countries, entities and currencies.

Through this module, you will be able to manage intuitively and dynamically your banking movements, your forecasts and the automatic reconciliations of them.

This module allows a complete management of forecasts (original and confirmed), reports related to these movements and multiple ledgers.

The cash flow and the budget code (optional) are automatically linked to these movements.

Numerous reports are available in the software (ledger, cash position,) and can be filtered according to the status of the movements (forecasts, actuals), the flow and budget codes, the time factor and the different entities (banks, companies, etc ...).

Cashpooling is also managed in this module.

Other modules:

XRT Liquidity

a solution proposing the elaboration and monitoring of the treasury budget, the flows of which are integrated into the XRT Cash Management module

XRT Communication

a solution allowing automatic exchange of information between computing solutions

XRT Forex

a simple solution for monitoring the exchange rate hedge integrated in the XRT cash management module

XRT Long term financing

A solution ensuring the inventory of the financing and the follow-up of the cash flows related to it and integrated into the module XRT Cash Management

XRT Payment

A solution to generate payments of different banking formats.

XRT Signature

A solution integrating the electronic signature and linked to the XRT payment module.

XRT Cash Management

Le module Cash Management du logiciel Sage XRT Treasury est un outil permettant la gestion de trésorerie pour des sociétés pouvant être multi-pays, multi-entité et multidevise.

À travers ce module, vous allez pouvoir gérer de manière intuitive et dynamique vos mouvements bancaires, vos prévisions et les réconciliations automatiques de ces éléments automatiques.

Ce module permet une gestion complète des prévisions (originel et confirmée), des reportings relatifs à ces mouvements et des journaux.

Le flux de trésorerie et le code budgétaire (optionnel) sont automatiquement reliés à ces mouvements.

Une multitude de rapports sont disponible dans le logiciel (journaux, fiches en valeurs, …) et peuvent être filtrés en fonction du statut des mouvements (prévisions, réalisés), des codes flux et budgétaire, du facteur temporel et des différentes entités (banques, sociétés, etc…).

Le cashpooling est également géré dans ce module.

Autres modules:

XRT Liquidity

une solution proposant l'élaboration et le suivi du budget de trésorerie, dont les flux sont intégrés dans le module XRT Cash Management

XRT Communication

une solution permettant la mise en place automatique d'échange d'informations entre solutions informatiques

XRT Forex

une solution simple du suivi de couverture du risque de change intégré dans le module XRT Cash Management

XRT Long term financing

une solution assurant l'inventaire des financements et du suivi des flux de trésorerie qui y sont liés et intégrés dans le module XRT Cash Management

XRT Payment

une solution permettant de générer des paiements en différents formats bancaires

XRT Signature

une solution intégrant la signature électronique et lié au module XRT payment

XRT Cash Management

De module Cash Management van Sage XRT Treasury is een software voor het bijhouden van de treasury en alle bankbewegingen voor bedrijven. De software kan gebruikt worden voor zowel multinationals als kmo's.

Aan de hand van deze module kan men de bankbewegingen, de voorzieningen en de automatische reconciliatie van deze gegevens op een intuïtieve en dynamische wijze beheren.

Alle voorzieningen (forecasts) kunnen worden bijgehouden en er kunnen rapporten en journalen van deze gegevens opgevraagd worden.

De flow code en de budgetcode (optioneel) worden automatisch toegewezen aan de inkomende transacties.

Een veelvoud aan rapporten zijn beschikbaar (journalen, kaspositie,), de filter van deze rapporten kunnen steeds aangepast worden naargelang de periode, het type transactie, de flow code, de budget code, de rekeningen, de valuta’s, …

Autres-modules:

XRT Liquidity

Een oplossing voor de ontwikkeling en de opvolging van het kasbudget, waarvan de stromen zijn geïntegreerd in de module Cash Management.

XRT Communication

Een oplossing om de informatie-uitwisseling tussen verschillende platformen te automatiseren.

XRT Forex

Een eenvoudige oplossing om de wisselkoerscontracten op te volgen in de module Cash management.

XRT Long term financing

Een oplossing voor lange termijn financieringen die ervoor zorgt dat u een inventarisatie van uw financieringen hebt en waarvan de kasstromen in de Cash Management geïntegreerd worden.

XRT Payment

Een oplossing om betalingen in verschillende bankformaten te genereren.

XRT Signature

Een oplossing voor de elektronische validatie gelinkt met de Payment module.

«One of the major advantages of Sage XRT Treasury is that it is fully customizable, which makes it suitable for our specific needs.»

Delphine MISSANTE - Contrôleur de Gestion - Cellule de Gestion , CHIREC
« Un des gros avantages de Sage XRT Treasury est qu'il est entièrement paramétrable, ce qui permet de l'adapter à nos besoins spécifiques.»

Delphine MISSANTE - Contrôleur de Gestion - Cellule de Gestion, CHIREC
«Een van de grote voordelen van Sage XRT Treasury is dat het volledig aanpasbaar is, waardoor het geschikt is voor onze specifieke behoeften.»

Delphine MISSANTE - Contrôleur de Gestion - Cellule de Gestion , CHIREC
How can our solution help you?
Comment notre solution peut vous aider?
Hoe kan onze oplossing u helpen ?
“Sage XRT Treasury is very user friendly and very flexible. It allows, among other things, an export of data to Excel, which is a considerable advantage.”

Noël Makela-Toko - Treasurer, The Ziegler Group
“Sage XRT Treasury est très convivial et très souple. Il permet, entre autres, une exportation des données en Excel, ce qui constitue un avantage considérable.”

Noël Makela-Toko - Treasurer, The Ziegler Group
“Sage XRT Treasury is zeer gebruiksvriendelijk en zeer flexibel. Het maakt het onder andere mogelijk om data naar Excel te exporteren, wat een aanzienlijk voordeel is.”

Noël Makela-Toko - Treasurer, The Ziegler Group
These companies already trust Key Business
Ces entreprises font déjà confiance à Key Business
Deze bedrijven kozen reeds voor Key Business